• ugelcotabambas@gmail.com

UGEL COTABAMBAS

“Año de la universalización de la salud“
Proceso Único de Admisión CAR 2020
Inscripciones
Proceso Único de Admisión CAR 2020
INSCRIPCIONES
Proceso Único de Admisión CAR 2020
INSCRIPCIONES
Previous
Next
TESORERIA

BIENVENIDOS

UGEL - COTABAMBAS
Jefe:  C.P.C. Alex Huarac Gil

UGEL - COTABAMBAS

FUNCIONES

Funciones Específicas:

  • Laborar libro auxiliar, caja mensual y comprobante de pago.
  • Revisar y firmar los siguientes documentos: relación de retenciones, relación de cheques anulados, comprobantes de pago, liquidación de la planilla de haberes y la información administrativa y contable.
  • Girar cheques para la adquisición de bienes, servicios, remuneraciones y encargos, y cartas en el SIAF.
  • Firmar todos los cheques e informes sobre los descuentos judiciales, por mandato judicial.
  • Controlar el movimiento de la cuenta del fondo para pagos en efectivo y caja chica, llevar el control de fondos mensuales.
  • Ejecutar el pago de remuneraciones, bienes y servicios, y encargar previo registro en el SIAF.
  • Efectuar la conciliación bancaria de las cuentas de enlace del tesoro público y otras fuentes de financiamiento.
  • Remitir previa coordinación con el Especialista Administrativo I (personal) el reporte y/o liquidación de planillas a la Unidad de Contabilidad con la relación de retenciones y/o descuentos en el mes, para su contabilización en el SIAF.
  • Controlar que los giros no excedan los límites de los compromisos efectuados con fuente de financiamiento 00, 09, 13 y encargos.
  • Elaborar y presentar los informes de ejecución presupuestal de su competencia, conforme a lo normado por la Ley del Presupuesto General de la República y Normas de Tesorerí
  • Gestionar la reprogramación de cheques anulados por caducidad.
  • Efectuar solicitud de giros ante la Dirección General de Tesoro Público para el apoyo de subsidios por incapacidad temporal y su rendició
  • Efectuar el pago de retenciones y aportaciones a EsSalud, SUNAT y terceros.
  • Depositar en los plazos previstos la recuperación de pagos indebidos y descuentos por Ley Nro. 20530.
  • Firmar recibos de ingresos y supervisar los depósitos dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Tesorería y registrar el Determinado y Recaudado en el SIAF.